Quando fizer recebimento de pagamentos das suas vendas em dinheiro (tela de recebimentos na opção "Dinheiro") ou mesmo baixar algum lançamento financeiro do contas a receber, também em dinheiro, será feito uma movimentação na sua conta bancária no sistema, do tipo "Cofre da Empresa". Esta mesma conta será movimentada quando fizer alguma baixa de lançamento financeiro do contas a pagar também em dinheiro.
A conta cadastrada como "Cofre da Empresa" é o tipo automático que o sistema usa para as movimentações em dinheiro, tanto a pagar quanto a receber. Seu sistema já começa com uma conta cofre da empresa pré-configurada. Para ver o cadastro desta conta, acesse o menu FINANCEIRO, depois vá em CONTROLE BANCÁRIO e clique na opção CONTAS BANCÁRIAS. Na tela que aparece, use os botões azuis de "Avançar" ou "Voltar" até encontrar esta conta cadastrada.
Cadastro da conta cofre
Na tela acima, no campo "titular" é possível colocar o nome desta conta como preferir. No exemplo acima, este tipo de conta está mesmo com o nome "Conta Cofre" mas poderia ser "Conta Caixa" ou "Conta Dinheiro", entre alguns exemplos.
O importante neste campo é configurar um nome que você conheça ao fazer os recebimentos e pagamentos dos lançamentos e também quando precisar solicitar o relatório de um extrato da conta. Será pelo nome do campo "titular" que você encontrará esta conta no sistema.
No exemplo abaixo, vamos ver o extrato da conta cofre. Para isso, acesse o menu FINANCEIRO, depois vá em CONTROLE BANCÁRIO, depois na opção EXTRATOS e por fim clique em DETALHADO. Será visualizado o filtro para este tipo de extrato.
No campo "conta corrente" você pode encontrar a conta cofre conforme nome informado no campo "titular". Os números que aparecem na frente são da agencia e conta, mas neste caso são número fictícios, apenas para os campos não ficarem em branco. Depois de selecionar a conta, escolha o tipo de movimentação, o período e clique em PESQUISA.
Filtro para extrato da conta cofre
Com isso aparece um relatório de extrato desta conta cofre, ou seja, todos os recebimentos e pagamentos em dinheiro. Perceba a coluna a direita "OP" informando se a movimentação foi um crédito ("C") ou débito ("D").
Exemplo de extrato de uma conta cofre
É possível também, entre recebimentos e pagamentos, ajustar o saldo da conta cofre para fazer crédito, débito ou mesmo transferência entre contas, de forma manual. Para isso use a opção do menu FINANCEIRO-->CONTROLE BANCÁRIO-->AJUSTES E TRANSFERENCIAS.
Outras dúvidas sobre a utilização da conta cofre para controle de dinheiro, entre em contato com nosso suporte técnico.