O cadastro de contas bancárias no Sistema para Gestão Empresarial OGestor é muito importante e vital para uma série de configurações de recebimentos e demais procedimentos financeiros, como baixas em lançamentos, emissão de boletos, entre muitas outras possibilidades.
Algumas funcionalidades no sistema dependem de, pelo menos, uma conta bancária principal cadastrada para funcionar.
Veja abaixo como acessar e fazer um cadastro de conta bancária no sistema:
Acesse o menu FINANCEIRO-->CONTROLE BANCÁRIO-->CONTAS BANCÁRIAS.
A tela que aparece é a principal para cadastro das contas bancárias. Para navegar entre as contas cadastradas, clique no botão azul ao lado "Avançar" ou "Voltar". Para criar um novo cadastro de conta, clique no botão azul "Novo".
Tela para cadastro de conta bancária
No campo "tipo" configure o mais adequado para a conta bancária referente.
- A conta "Principal" costuma ser o padrão do sistema utilizado para emissão de boletos (consulte suporte técnico para maiores informações) e baixa de lançamentos. Apenas uma conta bancária pode ser cadastrada como "Principal".
- Outras contas podem ser cadastradas como "Secundárias". Seu uso depende de seleção manual no sistema quando precisar.
- O tipo "Cofre da Empresa" pode ser configurado de forma mais genérica para, por exemplo, quando tiver recebimentos ou pagamentos a vista em dinheiro.
Tipos de conta
No campo "banco", selecione conforme a lista disponível. No exemplo abaixo, selecionado "Banco do Brasil".
Lista de bancos disponíveis
Informe os demais campos conforme sua conta, "Agência", "agencia dígito", "conta corrente", "conta dígito". Se precisar, confirme todos os dados com o gerente da sua conta.
O campo "limite crédito" pode ser configurado para informar um valor de limite de crédito para a conta, não permitindo o uso para pagamentos e baixas de lançamento que ultrapassar este valor de crédito. Caso algum pagamento ultrapasse o valor de crédito, ficando bloqueado o uso da conta, o mesmo pode ser ajustado no cadastro da conta ou ainda na opção FINANCEIRO-->CONTROLE BANCÁRIO-->AJUSTES E TRANSFERENCIAS, registrando uma operação de "crédito" no valor desejado, liberando assim a conta para o pagamento.
No campo "titular" informe um nome para conta, o mesmo que será usado para identifica-lá em todo o sistema quando precisar seleciona-la.
Por fim, clique no botão azul "Inserir" para gravar o cadastro.
As contas bancárias cadastradas poderão ser utilizadas para recebimentos à vista em dinheiro (quando é usado a forma de pagamento "Carteira/Fatura" nas vendas). Normalmente este recebimento registra o valor no tipo de conta "Cofre da empresa".
As contas cadastradas poderão ser usadas para a baixa de lançamentos do contas a receber e contas a pagar. Poderão ser usadas também para pagamento de lançamentos referentes a folha de pagamento e outras despesas bancárias, como custos de emissão de boletos ou uso de cartões de crédito, por exemplo.
É possível também efetuar créditos, débitos e transferencias de valores entre as contas cadastradas no sistema. Mas, preste a atenção: todo este tipo de uso e movimentação das contas bancárias cadastradas (créditos, débitos, transferências, recebimentos e pagamentos) não são vinculados diretamente com as contas no banco. É preciso criar uma rotina de conciliação bancária (entre os extratos do sistema e extratos do banco) afim de manter tudo sob controle, com as movimentações e saldos iguais ao da conta corrente real. Se registrar alguma movimentação na conta cadastrada no sistema certifique-se que o mesmo foi devidamente registrado na conta real.
Outras possibilidades de uso ou dúvidas sobre o cadastro de contas bancárias no sistema, entre em contato com nosso suporte técnico através do chat online no sistema ou e-mail suporte@ogestor.com.br.
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