Seu sistema para gestão empresarial oGestor conta com uma prática e fácil ferramenta para fazer ajustes de saldos e transferências de valores entre as contas bancárias cadastradas no sistema.
Por exemplo, vamos supor que um certo valor em dinheiro do seu caixa foi depositado em uma conta bancária e esta conta está cadastrada no sistema. Neste caso, basta fazer uma transferência de valores da Conta Cofre (que registra os recebimentos e pagamentos em dinheiro) para a outra conta bancária cadastrada. Simples assim.
Caso precise registrar a saída ou entrada de valores em alguma conta, que não esteja em nenhum lançamento financeiro, também poderá usar esta ferramenta para conceder um crédito ou débito na conta desejada. Isso pode ser útil para manter os saldos das contas (inclusive Conta Cofre) corretas.
Veja como fazer:
Vá até o menu FINANCEIRO, depois em CONTROLE BANCÁRIO e clique na opção AJUSTES E TRANSFERÊNCIAS. A seguinte tela será visualizada.
Tela de ajustes e transferências de contas
Primeiro deve ser selecionado o tipo de operação que irá realizar. Crédito irá aumentar o valor informado no saldo da conta. Débito irá reduzir o valor. Transferência é para informar um valor a ser transferido entre duas contas.
Tipo de operação
Após isso, é preciso informar a data do ajuste. Pode ser a data atual ou agendada "mais pra frente". No campo "banco origem" selecione a conta que será feito o crédito ou débito. Neste exemplo, vamos fazer um crédito na Conta Cofre (dinheiro). Ao selecionar a conta, é visualizado seu saldo atual logo abaixo, antes de fazer o ajuste.
Caso a operação seja de "transferência", mais abaixo aparecerá o campo de "banco destino" para selecionar a conta destino do valor informado. Neste caso, os valores serão transferidos do "banco origem" para o "banco destino".
Data do ajuste e seleção da conta desejada
Mais abaixo aparece o campo para informar o valor do crédito (ou débito ou transferência). No campo observação há uma área para observações sobre este ajuste. Recomendamos que preencha este campo para ter a informação sobre do que se trata este ajuste.
Por fim, clique no botão azul EFETUAR LANÇAMENTO.
Informando o valor e fazendo anotações
Com isso o ajuste do saldo é feito com a conta ou entre contas. Você poderá ver este ajuste no extrato da conta. Vá no menu FINANCEIRO-->CONTROLE BANCÁRIO-->EXTRATOS-->DETALHADO. Selecione a conta que fez o ajuste e o período.
Exemplo de crédito feito na conta através do ajuste
Para um maior detalhamento das movimentações com as contas cadastradas, o recomendado é utilizar estas contas para fazer baixas em lançamentos financeiros, sejam do contas a pagar ou contas a receber. Com as baixas dos lançamentos é possível informar centros de custos e grupos/sub-grupos de pagamentos, deixando a movimentação da conta mais detalhada. O procedimento exemplificado acima funciona no caso de ajustes ou transferências mais simples com as contas, apenas com o campo de observação para detalhamento do ajuste.
Outras dúvidas sobre os ajustes e transferências das contas cadastradas, entre em contato com nosso suporte técnico.