Após emitir um pedido de vendas com serviços que estão configurados para repasses à parceiros, os lançamentos de contas a receber destes pedidos são vinculados com os lançamentos de contas a pagar referente aos repasses configurados. Para visualizar todo este fluxo de recebimentos dos pedidos e repasses aos parceiros, é possível ter acesso a um relatório de repasses. Neste relatório é possível filtrar por várias combinações de situações de pagamentos e recebimentos (como demonstrado mais adiante).
Para acessar este relatório, vá até o menu FINANCEIRO, depois opção CONTAS A PAGAR e clique em RELATÓRIO DE REPASSES.
Acessando o relatório de repasses
Será visualizado a tela abaixo com várias opções de filtros.
- O campo "fornecedor" é para informar o parceiro que está configurado para receber o repasse. Caso não informe nada neste campo, será visualizado todos os parceiros vinculados aos recebimentos.
- No campo "cliente" você pode filtrar por um cliente específico dos pedidos (o que gerou o contas a receber) ou deixar em branco para uma busca mais abrangente.
- Na parte de "situação de repasse" você pode selecionar para o relatório os registros com o status de repasse do contas a pagar dos seus parceiros, baseado nos registros dos pedidos de vendas a receber dos clientes.
- Na parte de "situação de recebimento" você pode selecionar os registros de recebimentos (contas a receber) com base no status atual. Estes status são modificados conforme atualizados no contas a receber, como exemplo, baixa de um lançamento a receber.
- Para "data lançamento" você pode configurar quando foi registrado o lançamento no contas a receber.
- Para "vencimento repasse" você pode filtrar pelo vencimento que precisa pagar o repasse para seu parceiro. No caso de "vencimento recebimento" você pode filtrar pelo vencimento que precisa receber do cliente no contas a receber. Se não selecionar nada irá mostrar vários registros com várias datas de vencimento.
Filtro de pesquisa para o relatório
Após isso clique no botão azul "Pesquisa". Abaixo segue um exemplo de relatório que fizemos com os filtros de recebimento "pago" mas repasse "aberto", ou seja, foi confirmado o recebimento do cliente mas ainda falta pagar o repasse ao parceiro.
Exemplo de registro de repasse pendente
Abaixo segue a explicação de cada coluna. Os registros aparecem agrupados por fornecedor (parceiro) que será destinado o repasse da venda.
- "código repasse" tem o número do lançamento do contas a pagar referente ao repasse ao parceiro que está vinculado com esta venda.
- "repasse referência" aparece o tipo de repasse configurado no cadastro de serviço, utilizado no pedido do cliente.
- "fornecedor" aparece o nome do parceiro que será feito o repasse. Ele é vinculado ao recebimento do cliente lá no pedido de vendas, com seu respectivo percentual de repasse.
Identificação dos repasses
- "cliente" aparece o nome do cliente do pedido. Através do recebimento do pedido deste cliente que o repasse fica disponível para o parceiro (fornecedor).
- "pedido" é o número do pedido de vendas deste cliente. Os recebimentos e repasses são registrados com base neste pedido de vendas.
- "situação de repasse" mostra se o repasse referente a este pedido de vendas já foi feito para o parceiro (fornecedor) ou não. Neste exemplo, o repasse ainda não foi feito para o parceiro, ou seja, o contas a pagar para ele ainda não foi baixado.
- "código recebimento" é o número do lançamento do contas a receber do pedido de vendas deste cliente;
- "situação recebimento" mostra o status do recebimento do lançamento deste pedido de vendas. Neste exemplo, o recebimento deste pedido de vendas já foi feito, ou seja, o lançamento do contas a receber já foi baixado.
Identificação do cliente, repasses e recebimentos
Nestes campos aparecem as datas do lançamento (quando gerou o contas a pagar e a receber) o vencimento do repasse (vencimento do contas a pagar para o parceiro) e vencimento recebimento (vencimento do contas a receber do cliente).
Datas de lançamento e vencimentos
Por fim, nestas colunas aparecem o valor total do recebimento (pedido de venda) e o valor do repasse já calculado do percentual configurado. O valor recebimento é referente ao contas a receber e o valor repasse é referente ao contas a pagar.
Valores de recebimento e repasse
Este relatório é apenas para conferencia do que já foi recebido ou não e os repasses pendentes ou não. Qualquer alteração dos status destes recebimentos ou repasses será necessário ajustar nos seus respectivos lançamentos de contas a receber ou a pagar, como exemplo, as baixas de cada um.
O botão azul "colunas" configura quais colunas serão visualizadas neste relatório. O botão azul "quebras" seleciona qual tipo de agrupamento das informações será visualizado (por padrão, a quebra está como "fornecedores"). No botão azul "exportação" você tem vários tipos de formatos para salvar o relatório ou enviar para impressão.
Outras dúvidas sobre este relatório de repasses, entre em contato com nosso suporte técnico.